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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 187.00 | 24 484.00 | 12 703.00 | 37 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 309.00 | | 9 309.00 | 9 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 617.00 | 25 605.00 | 22 012.00 | 47 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 083.00 | | 410 083.00 | 410 083.00 |
BZ Autres créances | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
CF Disponibilités | 275 050.00 | | 275 050.00 | 275 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 914.00 | | 691 914.00 | 691 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 531.00 | 25 605.00 | 713 926.00 | 739 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 110 206.00 | 69 476.00 | | 110 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 906.00 | 40 730.00 | | 74 906.00 |
DL TOTAL (I) | 196 112.00 | 121 206.00 | | 196 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 500.00 | 26 500.00 | | 6 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 483.00 | 15 625.00 | | 54 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 869.00 | 108 378.00 | | 361 869.00 |
EA Autres dettes | 7 626.00 | 10 183.00 | | 7 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 336.00 | | | 87 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 814.00 | 160 686.00 | | 517 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 926.00 | 281 891.00 | | 713 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 814.00 | 160 686.00 | | 517 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 987.00 | 9 618.00 | | 15 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 866.00 | 9 618.00 | | 14 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 483.00 | 54 483.00 | | 54 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 126.00 | 14 126.00 | | 14 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 336.00 | 87 336.00 | | 87 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361 869.00 | 361 869.00 | | 361 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 173.00 | 416 864.00 | 9 309.00 | 426 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 814.00 | 517 814.00 | | 517 814.00 |