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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 399.00 | 31 725.00 | 14 674.00 | 46 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 279.00 | 32 846.00 | 16 433.00 | 49 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 954.00 | 31 995.00 | 121 959.00 | 153 954.00 |
BZ Autres créances | 18 446.00 | | 18 446.00 | 18 446.00 |
CF Disponibilités | 192 567.00 | | 192 567.00 | 192 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 224.00 | 31 995.00 | 333 229.00 | 365 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 503.00 | 64 841.00 | 349 662.00 | 414 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 185 112.00 | 110 206.00 | | 185 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 249.00 | 74 906.00 | | 48 249.00 |
DL TOTAL (I) | 244 361.00 | 196 112.00 | | 244 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008.00 | 54 483.00 | | 1 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 827.00 | 361 869.00 | | 91 827.00 |
EA Autres dettes | 5 966.00 | 7 626.00 | | 5 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 87 336.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 105 301.00 | 517 814.00 | | 105 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 662.00 | 713 926.00 | | 349 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 301.00 | 517 814.00 | | 105 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 605.00 | 7 241.00 | | 25 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 484.00 | 7 241.00 | | 24 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 466.00 | 12 466.00 | | 12 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 827.00 | 91 827.00 | | 91 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 416.00 | 172 657.00 | 1 759.00 | 174 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 301.00 | 105 301.00 | | 105 301.00 |