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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 800.00 | | 1 167 800.00 | 1 167 800.00 |
BZ Autres créances | 163 153.00 | | 163 153.00 | 163 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 125 808.00 | | 125 808.00 | 125 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 960.00 | | 688 960.00 | 688 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 760.00 | | 1 856 760.00 | 1 856 760.00 |
CU Autres participations | 1 167 650.00 | | 1 167 650.00 | 1 167 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 981.00 | 7 633.00 | | 7 981.00 |
DH Report à nouveau | 151 643.00 | 145 024.00 | | 151 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 899.00 | 6 967.00 | | 899.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 523.00 | 1 219 624.00 | | 1 220 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 919.00 | | | 108 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 687.00 | 435 531.00 | | 508 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570.00 | 525.00 | | 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 062.00 | 12 655.00 | | 18 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 237.00 | 448 712.00 | | 636 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 760.00 | 1 668 336.00 | | 1 856 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 689.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 635.00 | 354.00 | | 1 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 635.00 | 354.00 | | 1 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 635.00 | -354.00 | | -1 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 619.00 | 671.00 | | 3 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 685.00 | 58 516.00 | | 111 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 786.00 | 51 549.00 | | 110 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 899.00 | 6 967.00 | | 899.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 569.00 | | | 46 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 508 687.00 | 508 687.00 | | 508 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 919.00 | 108 919.00 | | 108 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 062.00 | 18 062.00 | | 18 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 153.00 | 163 153.00 | | 163 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 237.00 | 636 237.00 | | 636 237.00 |