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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 050.00 | | 1 165 050.00 | 1 165 050.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 601 154.00 | | 601 154.00 | 601 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 154.00 | | 1 001 154.00 | 1 001 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 166 204.00 | | 2 166 204.00 | 2 166 204.00 |
CU Autres participations | 1 164 900.00 | | 1 164 900.00 | 1 164 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 297.00 | 8 026.00 | | 8 297.00 |
DH Report à nouveau | 157 643.00 | 152 497.00 | | 157 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 431.00 | 5 417.00 | | -2 431.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 509.00 | 1 225 940.00 | | 1 223 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 138.00 | 85 844.00 | | 62 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 841 501.00 | 679 004.00 | | 841 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434.00 | | | 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 622.00 | 17 469.00 | | 38 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 695.00 | 782 317.00 | | 942 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 166 204.00 | 2 008 257.00 | | 2 166 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 147.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 661.00 | 532.00 | | 41 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 411.00 | 532.00 | | 44 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 411.00 | -532.00 | | -44 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 773.00 | 5 542.00 | | 8 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 953.00 | 128 843.00 | | 216 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 384.00 | 123 426.00 | | 219 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 431.00 | 5 417.00 | | -2 431.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 150.00 | 34 283.00 | | 74 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 903 639.00 | 903 639.00 | | 903 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 622.00 | 38 622.00 | | 38 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 844.00 | 85 844.00 | | 85 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 780.00 | 73 780.00 | | 73 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 780.00 | 73 780.00 | | 73 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 695.00 | 942 695.00 | | 942 695.00 |