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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 250.00 | 4 294.00 | 1 956.00 | 6 250.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 28 544.00 | 894.00 | 27 650.00 | 28 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 115.00 | 562.00 | 2 553.00 | 3 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 340.00 | 5 750.00 | 35 590.00 | 41 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 547.00 | 404.00 | 19 143.00 | 19 547.00 |
BZ Autres créances | 7 810.00 | | 7 810.00 | 7 810.00 |
CF Disponibilités | 11 063.00 | | 11 063.00 | 11 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 421.00 | 404.00 | 38 017.00 | 38 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 761.00 | 6 153.00 | 73 607.00 | 79 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -992.00 | | | -992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 792.00 | -992.00 | | -4 792.00 |
DL TOTAL (I) | -1 784.00 | 3 008.00 | | -1 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 595.00 | 5 693.00 | | 33 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 538.00 | 7 862.00 | | 5 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 360.00 | 3 295.00 | | 6 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 897.00 | 11 936.00 | | 29 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 391.00 | 28 786.00 | | 75 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 607.00 | 31 795.00 | | 73 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 553.00 | | 149 553.00 | 149 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 553.00 | | 149 553.00 | 149 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 404.00 | |
GE Autres charges | | | 8 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105.00 | | | 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 138.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 138.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88.00 | -138.00 | | 88.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 022.00 | 75 335.00 | | 154 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 814.00 | 76 327.00 | | 158 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 792.00 | -992.00 | | -4 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | -404.00 | | | -404.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 595.00 | 9 156.00 | 24 439.00 | 33 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 709.00 | 29 709.00 | | 29 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 789.00 | 27 357.00 | 431.00 | 27 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 391.00 | 50 952.00 | 24 439.00 | 75 391.00 |