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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 27 000.00 | 5 621.00 | 21 378.00 | 27 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 392.00 | 27 644.00 | 38 748.00 | 66 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 190.00 | 39 516.00 | 64 674.00 | 104 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 923.00 | | 107 923.00 | 107 923.00 |
BZ Autres créances | 15 462.00 | | 15 462.00 | 15 462.00 |
CF Disponibilités | 106 932.00 | | 106 932.00 | 106 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 248.00 | | 231 248.00 | 231 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 439.00 | 39 516.00 | 295 923.00 | 335 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -10 097.00 | -7 413.00 | | -10 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 287.00 | -2 684.00 | | 9 287.00 |
DL TOTAL (I) | 3 589.00 | -5 697.00 | | 3 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 221.00 | 151 699.00 | | 136 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 763.00 | 10 236.00 | | 5 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 366.00 | 14 989.00 | | 13 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 981.00 | 85 062.00 | | 136 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 333.00 | 261 988.00 | | 292 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 923.00 | 256 291.00 | | 295 923.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 475.00 | 12 585.00 | 1 544.00 | 28 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 225.00 | 12 585.00 | 1 544.00 | 22 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 367.00 | 13 367.00 | | 13 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 435.00 | 106 435.00 | | 106 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 141.00 | 16 141.00 | | 16 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
UX Autres créances clients | 107 923.00 | 107 923.00 | | 107 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
VB T. V. A. | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 728.00 | 28 892.00 | 106 836.00 | 135 728.00 |
VI Groupe et associés | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 764.00 | 124 316.00 | 1 448.00 | 125 764.00 |
VW T.V.A. | 10 377.00 | 10 377.00 | | 10 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 333.00 | 185 497.00 | 106 836.00 | 292 333.00 |