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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 563.00 | 13 348.00 | 18 215.00 | 31 563.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 563.00 | 13 348.00 | 22 215.00 | 35 563.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 710.00 | | 16 710.00 | 16 710.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 381.00 | | 26 381.00 | 26 381.00 |
072 Créances – Autres | 7 122.00 | | 7 122.00 | 7 122.00 |
084 Disponibilités | 13 258.00 | | 13 258.00 | 13 258.00 |
092 Charges constatées d’avance | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 311.00 | | 64 311.00 | 64 311.00 |
110 Total général Actif | 99 874.00 | 13 348.00 | 86 526.00 | 99 874.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 240.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 682.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 589.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 561.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 788.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 492.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 900.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 685.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 965.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 526.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 951.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 1 788.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 047.00 | 228 530.00 | | 187 047.00 |
222 Production stockée | 5 034.00 | 8 188.00 | | 5 034.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 1 583.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 087.00 | 240 089.00 | | 192 087.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 167.00 | 125 397.00 | | 101 167.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10 180.00 | -13 668.00 | | 10 180.00 |
242 Autres charges externes. | 33 652.00 | 61 653.00 | | 33 652.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 802.00 | 1 883.00 | | 1 802.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 538.00 | 17 663.00 | | 20 538.00 |
252 Charges sociales | 12 232.00 | 8 779.00 | | 12 232.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 767.00 | 6 597.00 | | 6 767.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 353.00 | 208 305.00 | | 186 353.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 733.00 | 31 783.00 | | 5 733.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | 42.00 | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | 250.00 | 161.00 | | 250.00 |
294 Charges financières | 996.00 | 1 010.00 | | 996.00 |
300 Charges exceptionnelles | 672.00 | | | 672.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 650.00 | 4 686.00 | | 650.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 682.00 | 26 290.00 | | 3 682.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 166.00 | | | 166.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 300.00 | | | 32 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 688.00 | | | 688.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 672.00 | | | 672.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -672.00 | | | -672.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 759.00 | | | 20 759.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 198.00 | | | 45 198.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |