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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 326.00 | 28 031.00 | 6 295.00 | 34 326.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 326.00 | 28 031.00 | 10 295.00 | 38 326.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 571.00 | | 14 571.00 | 14 571.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 402.00 | 1 102.00 | 18 301.00 | 19 402.00 |
072 Créances – Autres | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
084 Disponibilités | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 407.00 | 1 102.00 | 44 306.00 | 45 407.00 |
110 Total général Actif | 83 733.00 | 29 133.00 | 54 600.00 | 83 733.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 459.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 692.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 89.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 956.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 280.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 630.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 162.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 734.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 644.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 600.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 365.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 880.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 692.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | -250.00 | | | -250.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | -250.00 | | | -250.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 217 771.00 | 179 893.00 | | 217 771.00 |
222 Production stockée | -4 567.00 | -3 624.00 | | -4 567.00 |
224 Production immobilisée | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
230 Autres produits | 175.00 | 5.00 | | 175.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 000.00 | 176 967.00 | | 215 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 125 436.00 | 91 323.00 | | 125 436.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 121.00 | -1 930.00 | | -4 121.00 |
242 Autres charges externes. | 48 433.00 | 37 926.00 | | 48 433.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 831.00 | 1 554.00 | | 1 831.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 268.00 | 28 970.00 | | 35 268.00 |
252 Charges sociales | 14 502.00 | 12 240.00 | | 14 502.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 354.00 | 7 439.00 | | 7 354.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 102.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 9.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 705.00 | 178 631.00 | | 228 705.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 705.00 | -1 664.00 | | -13 705.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 3.00 | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 968.00 | 250.00 | | 968.00 |
294 Charges financières | 626.00 | 818.00 | | 626.00 |
300 Charges exceptionnelles | 338.00 | 183.00 | | 338.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 692.00 | -2 412.00 | | -13 692.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 495.00 | | | 495.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 960.00 | | | 35 960.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 757.00 | | | 22 757.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 320.00 | | | 31 320.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |