| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 619 139.00 | | 619 139.00 | 619 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 895.00 | | 86 895.00 | 86 895.00 |
BZ Autres créances | 338 944.00 | | 338 944.00 | 338 944.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 425 839.00 | | 425 839.00 | 425 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 978.00 | | 1 044 978.00 | 1 044 978.00 |
CU Autres participations | 619 139.00 | | 619 139.00 | 619 139.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 599 040.00 | 599 040.00 | | 599 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 904.00 | | | 59 904.00 |
DH Report à nouveau | 80 086.00 | -1 100.00 | | 80 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 133.00 | 141 090.00 | | 48 133.00 |
DL TOTAL (I) | 787 163.00 | 739 030.00 | | 787 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 450.00 | 347 386.00 | | 215 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598.00 | 370.00 | | 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 616.00 | 23 473.00 | | 38 616.00 |
EA Autres dettes | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 815.00 | 371 228.00 | | 257 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 978.00 | 1 110 258.00 | | 1 044 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 815.00 | 371 228.00 | | 257 815.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 412.00 | | 72 412.00 | 72 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 412.00 | | 72 412.00 | 72 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 007.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 825.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 308.00 | -29 761.00 | | -7 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 496.00 | 304 953.00 | | 222 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 362.00 | 163 864.00 | | 174 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 133.00 | 141 090.00 | | 48 133.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 139.00 | | | 619 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 619 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 619 139.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 619 139.00 | | | 619 139.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
UX Autres créances clients | 86 895.00 | | | 86 895.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 350.00 | | | 350.00 |
VB T. V. A. | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
VC Groupe et associés | 290 771.00 | | | 290 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VI Groupe et associés | 215 450.00 | 215 450.00 | | 215 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 797.00 | | | 45 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 839.00 | 425 839.00 | | 425 839.00 |
VW T.V.A. | 35 473.00 | 35 473.00 | | 35 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 815.00 | 257 815.00 | | 257 815.00 |