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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 620 129.00 | | 620 129.00 | 620 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 517.00 | | 67 517.00 | 67 517.00 |
BZ Autres créances | 291 849.00 | | 291 849.00 | 291 849.00 |
CF Disponibilités | 35 040.00 | | 35 040.00 | 35 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 406.00 | | 394 406.00 | 394 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 535.00 | | 1 014 535.00 | 1 014 535.00 |
CU Autres participations | 620 129.00 | | 620 129.00 | 620 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 599 040.00 | 599 040.00 | | 599 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 904.00 | 59 904.00 | | 59 904.00 |
DH Report à nouveau | 128 219.00 | 80 086.00 | | 128 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 612.00 | 48 133.00 | | 8 612.00 |
DL TOTAL (I) | 795 775.00 | 787 163.00 | | 795 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 801.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 232.00 | 215 450.00 | | 190 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 579.00 | 38 616.00 | | 26 579.00 |
EA Autres dettes | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 760.00 | 257 815.00 | | 218 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 535.00 | 1 044 978.00 | | 1 014 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 760.00 | 257 815.00 | | 218 760.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 232.00 | | | 150 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 264.00 | | 56 264.00 | 56 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 264.00 | | 56 264.00 | 56 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 328.00 | |
GE Autres charges | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 153.00 | -7 308.00 | | -19 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 272.00 | 222 496.00 | | 156 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 660.00 | 174 362.00 | | 147 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 612.00 | 48 133.00 | | 8 612.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 139.00 | | 990.00 | 619 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 620 129.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 619 139.00 | | 990.00 | 619 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
UX Autres créances clients | 67 517.00 | 67 517.00 | | 67 517.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VC Groupe et associés | 266 138.00 | 266 138.00 | | 266 138.00 |
VI Groupe et associés | 190 232.00 | 190 232.00 | | 190 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 378.00 | 25 378.00 | | 25 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 366.00 | 359 366.00 | | 359 366.00 |
VW T.V.A. | 25 120.00 | 25 120.00 | | 25 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 760.00 | 218 760.00 | | 218 760.00 |