| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 850.00 | 1 845.00 | 8 005.00 | 9 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 388.00 | 1 025.00 | 1 362.00 | 2 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 238.00 | 2 870.00 | 9 367.00 | 12 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
BT Marchandises | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
BZ Autres créances | 13 582.00 | | 13 582.00 | 13 582.00 |
CF Disponibilités | 86 593.00 | | 86 593.00 | 86 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 558.00 | | 7 558.00 | 7 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 774.00 | | 111 774.00 | 111 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 012.00 | 2 870.00 | 121 142.00 | 124 012.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 993.00 | | | 993.00 |
DG Autres réserves | 18 872.00 | | | 18 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 364.00 | 19 866.00 | | 40 364.00 |
DL TOTAL (I) | 61 229.00 | 20 866.00 | | 61 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533.00 | 563.00 | | 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 770.00 | 27 677.00 | | 24 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 610.00 | 29 444.00 | | 34 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 912.00 | 57 684.00 | | 59 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 142.00 | 78 549.00 | | 121 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 53 874.00 | |
FD Production vendue biens | | | 652 141.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 706 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 169.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 969.00 | |
GE Autres charges | | | 54 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 497.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 901.00 | | | 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 1 200.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -599.00 | -1 200.00 | | -599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 534.00 | 1 581.00 | | 4 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 536.00 | 615 717.00 | | 714 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 172.00 | 595 852.00 | | 674 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 364.00 | 19 866.00 | | 40 364.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 901.00 | 1 969.00 | | 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 901.00 | 1 969.00 | | 901.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 770.00 | 24 770.00 | | 24 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 143.00 | 35 143.00 | | 35 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 1.00 | 5.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 139.00 | 21 139.00 | | 21 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 913.00 | 59 913.00 | | 59 913.00 |