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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 000.00 | | 304 000.00 | 304 000.00 |
AP Constructions | 2 600.00 | 154.00 | 2 446.00 | 2 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 815.00 | 6 595.00 | 9 220.00 | 15 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 764.00 | 2 844.00 | 1 920.00 | 4 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 809.00 | 9 593.00 | 323 216.00 | 332 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
BT Marchandises | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
BZ Autres créances | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
CF Disponibilités | 10 684.00 | | 10 684.00 | 10 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 579.00 | | 29 579.00 | 29 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 388.00 | 9 593.00 | 352 795.00 | 362 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 62 243.00 | 59 229.00 | | 62 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 069.00 | 3 013.00 | | 1 069.00 |
DL TOTAL (I) | 65 311.00 | 64 243.00 | | 65 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 724.00 | 237 601.00 | | 201 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 467.00 | 5 492.00 | | 5 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 641.00 | 40 744.00 | | 46 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 652.00 | 29 551.00 | | 33 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 484.00 | 313 388.00 | | 287 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 795.00 | 377 630.00 | | 352 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 641.00 | 46 641.00 | | 46 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 652.00 | 33 652.00 | | 33 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 724.00 | 36 667.00 | 165 058.00 | 201 724.00 |
VI Groupe et associés | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 877.00 | | | 35 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 644.00 | 8 014.00 | 5 631.00 | 13 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 484.00 | 122 426.00 | 165 058.00 | 287 484.00 |