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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 405.00 | 252.00 | 153.00 | 405.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 389.00 | 14 324.00 | 19 065.00 | 33 389.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 794.00 | 14 576.00 | 19 218.00 | 33 794.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 689.00 | | 7 689.00 | 7 689.00 |
072 Créances – Autres | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 40 885.00 | | 40 885.00 | 40 885.00 |
092 Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 828.00 | | 75 828.00 | 75 828.00 |
110 Total général Actif | 109 621.00 | 14 576.00 | 95 045.00 | 109 621.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 407.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 579.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 486.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 906.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 871.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 129.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 782.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 559.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 045.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 856.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 803.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 937.00 | | | 25 937.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 555.00 | | | 37 555.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 719.00 | | | 36 719.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |