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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 405.00 | 387.00 | 18.00 | 405.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 649.00 | 20 938.00 | 24 710.00 | 45 649.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 054.00 | 21 326.00 | 24 728.00 | 46 054.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 285.00 | | 12 285.00 | 12 285.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 958.00 | | 14 958.00 | 14 958.00 |
072 Créances – Autres | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 008.00 | | 20 008.00 | 20 008.00 |
084 Disponibilités | 15 992.00 | | 15 992.00 | 15 992.00 |
092 Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 517.00 | | 66 517.00 | 66 517.00 |
110 Total général Actif | 112 571.00 | 21 326.00 | 91 245.00 | 112 571.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 486.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 247.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 733.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 807.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 324.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 521.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 382.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 512.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 245.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 060.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 627.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 337.00 | | | 12 337.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 723.00 | | | 723.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 794.00 | | | 33 794.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 060.00 | | | 13 060.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 800.00 | | | 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 672.00 | | | 672.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -672.00 | | | -672.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 490.00 | | | 37 490.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 371.00 | | | 48 371.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |