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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 578 855.00 | | 4 578 855.00 | 4 578 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 578 855.00 | | 4 578 855.00 | 4 578 855.00 |
CF Disponibilités | 499 906.00 | | 499 906.00 | 499 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 906.00 | | 499 906.00 | 499 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 078 761.00 | | 5 078 761.00 | 5 078 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | -157 275.00 | | | -157 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 923 636.00 | -157 275.00 | | 923 636.00 |
DL TOTAL (I) | 891 361.00 | -32 275.00 | | 891 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 140 000.00 | 4 580 000.00 | | 4 140 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 187 400.00 | 4 627 400.00 | | 4 187 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 078 761.00 | 4 595 125.00 | | 5 078 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 930 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 927 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 923 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 000.00 | | | 930 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 364.00 | 157 275.00 | | 6 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 923 636.00 | -157 275.00 | | 923 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 140 000.00 | 380 605.00 | 1 594 345.00 | 4 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 187 400.00 | 428 005.00 | 1 594 345.00 | 4 187 400.00 |