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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 578 855.00 | | 4 578 855.00 | 4 578 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 578 855.00 | | 4 578 855.00 | 4 578 855.00 |
CF Disponibilités | 473 346.00 | | 473 346.00 | 473 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 346.00 | | 473 346.00 | 473 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 052 201.00 | | 5 052 201.00 | 5 052 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 753 861.00 | | | 753 861.00 |
DH Report à nouveau | | -157 275.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 045.00 | 923 636.00 | | 354 045.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 406.00 | 891 361.00 | | 1 245 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 759 395.00 | 4 140 000.00 | | 3 759 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 806 795.00 | 4 187 400.00 | | 3 806 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 052 201.00 | 5 078 761.00 | | 5 052 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 470 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 361 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 000.00 | 930 000.00 | | 470 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 955.00 | 6 364.00 | | 115 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 045.00 | 923 636.00 | | 354 045.00 |