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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 983.00 | 1 345.00 | 2 638.00 | 3 983.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 320.00 | 6 641.00 | 54 679.00 | 61 320.00 |
AP Constructions | 145 856.00 | 16 090.00 | 129 766.00 | 145 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 853.00 | 40 945.00 | 137 907.00 | 178 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 755.00 | 23 862.00 | 124 893.00 | 148 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 767.00 | 88 884.00 | 449 883.00 | 538 767.00 |
BT Marchandises | 10 378.00 | | 10 378.00 | 10 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BZ Autres créances | 62 613.00 | | 62 613.00 | 62 613.00 |
CF Disponibilités | 29 315.00 | | 29 315.00 | 29 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 199.00 | | 8 199.00 | 8 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 783.00 | | 110 783.00 | 110 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 550.00 | 88 884.00 | 560 666.00 | 649 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 319.00 | | | -10 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 956.00 | -10 319.00 | | -35 956.00 |
DL TOTAL (I) | -36 275.00 | -319.00 | | -36 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 723.00 | 244 204.00 | | 415 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248.00 | 25 644.00 | | 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 161.00 | 148 491.00 | | 93 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 233.00 | 57 787.00 | | 87 233.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 209 218.00 | | |
EA Autres dettes | 576.00 | | | 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 941.00 | 685 345.00 | | 596 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 666.00 | 685 026.00 | | 560 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 251.00 | | 44 516.00 | 494 251.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 767.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 320.00 | | | 61 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 948.00 | | 44 516.00 | 428 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 708.00 | 79 176.00 | | 9 708.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 548.00 | 797.00 | | 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 535.00 | 6 107.00 | | 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 625.00 | 72 273.00 | | 8 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 161.00 | 93 161.00 | | 93 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 233.00 | 87 233.00 | | 87 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
UX Autres créances clients | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 723.00 | 82 527.00 | 329 641.00 | 415 723.00 |
VI Groupe et associés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 613.00 | 62 613.00 | | 62 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 089.00 | 71 089.00 | | 71 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 941.00 | 263 745.00 | 329 641.00 | 596 941.00 |