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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 983.00 | 2 141.00 | 1 842.00 | 3 983.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 320.00 | 12 748.00 | 48 572.00 | 61 320.00 |
AP Constructions | 145 856.00 | 30 676.00 | 115 180.00 | 145 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 659.00 | 76 028.00 | 103 631.00 | 179 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 975.00 | 48 397.00 | 105 578.00 | 153 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 793.00 | 169 990.00 | 374 803.00 | 544 793.00 |
BT Marchandises | 10 897.00 | | 10 897.00 | 10 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BZ Autres créances | 50 916.00 | | 50 916.00 | 50 916.00 |
CF Disponibilités | 15 880.00 | | 15 880.00 | 15 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 143.00 | | 86 143.00 | 86 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 936.00 | 169 990.00 | 460 946.00 | 630 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 275.00 | -10 319.00 | | -46 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 142.00 | -35 956.00 | | -105 142.00 |
DL TOTAL (I) | -141 417.00 | -36 275.00 | | -141 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 196.00 | 415 723.00 | | 333 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 704.00 | 248.00 | | 70 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 197.00 | 93 161.00 | | 111 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 267.00 | 87 233.00 | | 87 267.00 |
EA Autres dettes | | 576.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 602 364.00 | 596 941.00 | | 602 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 946.00 | 560 666.00 | | 460 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 767.00 | | 8 575.00 | 538 767.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 549.00 | 544 793.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 549.00 | 479 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 320.00 | | | 61 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 464.00 | | 8 575.00 | 473 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 884.00 | 83 655.00 | 2 549.00 | 88 884.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 345.00 | 797.00 | | 1 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 641.00 | 6 107.00 | | 6 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 898.00 | 76 752.00 | 2 549.00 | 80 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 197.00 | 111 197.00 | | 111 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 267.00 | 87 267.00 | | 87 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 704.00 | 70 704.00 | | 70 704.00 |
UX Autres créances clients | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 196.00 | 83 189.00 | 250 007.00 | 333 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 916.00 | 50 916.00 | | 50 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 367.00 | 59 367.00 | | 59 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 364.00 | 352 358.00 | 250 007.00 | 602 364.00 |