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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 797.00 | | 95 797.00 | 95 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 352 363.00 | | 9 352 363.00 | 9 352 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
BZ Autres créances | 65 879.00 | | 65 879.00 | 65 879.00 |
CF Disponibilités | 41 555.00 | | 41 555.00 | 41 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 969.00 | | 109 969.00 | 109 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 462 332.00 | | 9 462 332.00 | 9 462 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 95 797.00 | | | 95 797.00 |
CU Autres participations | 9 256 566.00 | | 9 256 566.00 | 9 256 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 214 000.00 | 6 214 000.00 | | 6 214 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 447.00 | | | -20 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 660 293.00 | -20 447.00 | | 660 293.00 |
DK Provisions réglementées | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
DL TOTAL (I) | 6 854 541.00 | 6 194 248.00 | | 6 854 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 513 466.00 | 2 986 125.00 | | 2 513 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 293.00 | 6 218.00 | | 5 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 049.00 | | | 22 049.00 |
EA Autres dettes | 63 650.00 | | | 63 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 607 791.00 | 2 992 343.00 | | 2 607 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 462 332.00 | 9 186 591.00 | | 9 462 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 607 791.00 | 2 992 343.00 | | 2 607 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 089 266.00 | | 263 097.00 | 9 089 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 352 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 352 363.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 089 266.00 | | 263 097.00 | 9 089 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 695.00 | | | 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 695.00 | | | 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 650.00 | 63 650.00 | | 63 650.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 95 797.00 | 95 797.00 | | 95 797.00 |
UX Autres créances clients | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
VB T. V. A. | 879.00 | | | 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 513 466.00 | 2 513 466.00 | | 2 513 466.00 |
VI Groupe et associés | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 472 659.00 | | | 472 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 211.00 | 164 211.00 | | 164 211.00 |
VW T.V.A. | 11 770.00 | 11 770.00 | | 11 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 607 791.00 | 2 607 791.00 | | 2 607 791.00 |