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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 853.00 | 711.00 | 1 142.00 | 1 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 415.00 | 1 179.00 | 2 237.00 | 3 415.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 855 000.00 | | 855 000.00 | 855 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 117 825.00 | 1 890.00 | 10 115 935.00 | 10 117 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 461.00 | | 9 461.00 | 9 461.00 |
CF Disponibilités | 7 183.00 | | 7 183.00 | 7 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 643.00 | | 16 643.00 | 16 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 134 468.00 | 1 890.00 | 10 132 578.00 | 10 134 468.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
CU Autres participations | 9 257 556.00 | | 9 257 556.00 | 9 257 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 214 000.00 | 6 214 000.00 | | 6 214 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 452.00 | 31 992.00 | | 45 452.00 |
DG Autres réserves | 872 950.00 | 607 854.00 | | 872 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 628.00 | 278 557.00 | | 310 628.00 |
DK Provisions réglementées | 6 171.00 | 4 317.00 | | 6 171.00 |
DL TOTAL (I) | 7 449 201.00 | 7 136 720.00 | | 7 449 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 400 563.00 | 2 893 233.00 | | 2 400 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 093.00 | 182 211.00 | | 273 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 571.00 | 9 063.00 | | 2 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 160.00 | 2 365.00 | | 6 160.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 683 377.00 | 3 087 862.00 | | 2 683 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 132 578.00 | 10 224 582.00 | | 10 132 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 683 377.00 | 696 796.00 | | 2 683 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 199 484.00 | | 398 966.00 | 10 199 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 480 626.00 | 10 112 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 480 626.00 | 10 117 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 269.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 194 215.00 | | 398 966.00 | 10 194 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 836.00 | 1 054.00 | | 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836.00 | 1 054.00 | | 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 317.00 | 1 853.00 | | 4 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 317.00 | 1 853.00 | | 4 317.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 853.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 300.00 | 81 300.00 | | 81 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 855 000.00 | | 855 000.00 | 855 000.00 |
VB T. V. A. | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 400 563.00 | 2 400 563.00 | | 2 400 563.00 |
VI Groupe et associés | 191 793.00 | 191 793.00 | | 191 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 490 579.00 | | | 490 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 461.00 | 101.00 | 864 360.00 | 864 461.00 |
VW T.V.A. | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 683 377.00 | 2 683 377.00 | | 2 683 377.00 |