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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 96 800.00 | | 96 800.00 | 96 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 290.00 | 1 751.00 | 14 539.00 | 16 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 090.00 | 1 751.00 | 111 339.00 | 113 090.00 |
060 Stock marchandises | 66 013.00 | | 66 013.00 | 66 013.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
072 Créances – Autres | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
084 Disponibilités | 9 632.00 | | 9 632.00 | 9 632.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 596.00 | | 82 596.00 | 82 596.00 |
110 Total général Actif | 195 686.00 | 1 751.00 | 193 935.00 | 195 686.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 400.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131 542.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 109.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 315.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 884.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 534.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 935.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 113 090.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 106 978.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 209 158.00 | | | 209 158.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 167.00 | | | 209 167.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 198 454.00 | | | 198 454.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -66 013.00 | | | -66 013.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 345.00 | | | 345.00 |
242 Autres charges externes. | 39 554.00 | | | 39 554.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 115.00 | | | 115.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 726.00 | | | 726.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 315.00 | | | 12 315.00 |
252 Charges sociales | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 432.00 | | | 188 432.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 734.00 | | | 20 734.00 |
294 Charges financières | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 96 800.00 | | | 96 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 757.00 | | | 11 757.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 113 090.00 | | | 113 090.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 700.00 | | | 50 700.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 864.00 | | | 39 864.00 |