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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 96 800.00 | | 96 800.00 | 96 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 824.00 | 9 234.00 | 48 590.00 | 57 824.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 624.00 | 9 234.00 | 145 390.00 | 154 624.00 |
060 Stock marchandises | 39 507.00 | | 39 507.00 | 39 507.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
072 Créances – Autres | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
084 Disponibilités | 17 192.00 | | 17 192.00 | 17 192.00 |
092 Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 887.00 | | 59 887.00 | 59 887.00 |
110 Total général Actif | 214 511.00 | 9 234.00 | 205 277.00 | 214 511.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 120.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 603.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 205.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 128.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 403.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 739.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 875.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 006.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 149.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 277.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 534.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 134 882.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 85 389.00 | 120 682.00 | | 85 389.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 778.00 | | | 12 778.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 349.00 | | | 13 349.00 |
230 Autres produits | 197.00 | 9.00 | | 197.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 713.00 | 120 692.00 | | 111 713.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 089.00 | 73 522.00 | | 58 089.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 014.00 | 15 627.00 | | -8 014.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39.00 | 36.00 | | 39.00 |
242 Autres charges externes. | 25 891.00 | 21 436.00 | | 25 891.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 100.00 | | | 100.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 150.00 | 597.00 | | 150.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
252 Charges sociales | 440.00 | | | 440.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 581.00 | 1 951.00 | | 3 581.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 965.00 | 113 169.00 | | 81 965.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 748.00 | 7 523.00 | | 29 748.00 |
294 Charges financières | 711.00 | 913.00 | | 711.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 205.00 | 6 610.00 | | 27 205.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 38 525.00 | | | 38 525.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 090.00 | | | 113 090.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 534.00 | | | 41 534.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 634.00 | | | 19 634.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 340.00 | | | 6 340.00 |