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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 464.00 | 3 760.00 | 9 703.00 | 13 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 823.00 | 2 700.00 | 10 122.00 | 12 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 548.00 | | 90 548.00 | 90 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 835.00 | 6 461.00 | 110 374.00 | 116 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 740.00 | | 12 740.00 | 12 740.00 |
BZ Autres créances | 27 209.00 | | 27 209.00 | 27 209.00 |
CF Disponibilités | 21 561.00 | | 21 561.00 | 21 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 231.00 | | 67 231.00 | 67 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 067.00 | 6 461.00 | 177 606.00 | 184 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 506.00 | | | -34 506.00 |
DL TOTAL (I) | -31 506.00 | | | -31 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 469.00 | | | 77 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 664.00 | | | 19 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 790.00 | | | 83 790.00 |
EA Autres dettes | 25 837.00 | | | 25 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 112.00 | | | 209 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 606.00 | | | 177 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 795.00 | | | 169 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 288.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 461.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 461.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 665.00 | 19 665.00 | | 19 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 187.00 | 28 187.00 | | 28 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 655.00 | 33 338.00 | 39 317.00 | 72 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 666.00 | | | 100 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 418.00 | | | 27 418.00 |
VP Divers | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 791.00 | 83 791.00 | | 83 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 478.00 | 32 930.00 | 90 548.00 | 123 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 112.00 | 169 795.00 | 39 317.00 | 209 112.00 |