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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 187.00 | 10 182.00 | 8 005.00 | 18 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 273.00 | 6 600.00 | 8 672.00 | 15 273.00 |
BF Prêts | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 548.00 | | 90 548.00 | 90 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 699.00 | 16 782.00 | 107 917.00 | 124 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 772.00 | | 10 772.00 | 10 772.00 |
BZ Autres créances | 33 256.00 | | 33 256.00 | 33 256.00 |
CF Disponibilités | 17 566.00 | | 17 566.00 | 17 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 365.00 | | 6 365.00 | 6 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 960.00 | | 67 960.00 | 67 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 660.00 | 16 782.00 | 175 877.00 | 192 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 691.00 | | | 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 506.00 | | | -34 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 381.00 | | | -19 381.00 |
DL TOTAL (I) | -50 887.00 | | | -50 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 218.00 | | | 82 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 010.00 | | | 90 010.00 |
EA Autres dettes | 35 636.00 | | | 35 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 765.00 | | | 226 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 877.00 | | | 175 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 115.00 | | | 221 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 851.00 | | | 42 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 836.00 | | 7 964.00 | 116 836.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 91 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 124 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 288.00 | | 7 173.00 | 26 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 548.00 | | 791.00 | 90 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 461.00 | 10 321.00 | | 6 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 461.00 | 10 321.00 | | 6 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 637.00 | 35 637.00 | | 35 637.00 |
UP Prêts | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 548.00 | | 90 548.00 | 90 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 851.00 | 42 851.00 | | 42 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 367.00 | 33 717.00 | 5 650.00 | 39 367.00 |
VP Divers | 33 257.00 | 33 257.00 | | 33 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 010.00 | 90 010.00 | | 90 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 861.00 | 40 313.00 | 90 548.00 | 130 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 766.00 | 221 115.00 | 5 650.00 | 226 766.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |