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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 331 880.00 | | 331 880.00 | 331 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 660.00 | 609 339.00 | 332 322.00 | 941 660.00 |
CF Disponibilités | 87 481.00 | | 87 481.00 | 87 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 481.00 | | 87 481.00 | 87 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 142.00 | 609 339.00 | 419 803.00 | 1 029 142.00 |
CU Autres participations | 609 781.00 | 609 339.00 | 442.00 | 609 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 600.00 | 54 882.00 | | 57 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 123.00 | 176 841.00 | | 174 123.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
DG Autres réserves | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
DH Report à nouveau | 105 235.00 | 103 849.00 | | 105 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 770.00 | 1 386.00 | | -16 770.00 |
DL TOTAL (I) | 329 400.00 | 346 170.00 | | 329 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 600.00 | | | 73 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 948.00 | 4 826.00 | | 2 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 855.00 | 245.00 | | 13 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 403.00 | 5 071.00 | | 90 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 803.00 | 351 241.00 | | 419 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 770.00 | | 9 770.00 | 9 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 770.00 | | 9 770.00 | 9 770.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 855.00 | 245.00 | | 13 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 920.00 | 10 230.00 | | 9 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 690.00 | 8 844.00 | | 26 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 770.00 | 1 386.00 | | -16 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 660.00 | | | 941 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 941 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 941 660.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 941 660.00 | | | 941 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 609 339.00 | | | 609 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 609 339.00 | | | 609 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 855.00 | 13 855.00 | | 13 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 331 880.00 | | | 331 880.00 |
VI Groupe et associés | 73 600.00 | 73 600.00 | | 73 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 880.00 | | 331 880.00 | 331 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 403.00 | 90 403.00 | | 90 403.00 |