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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 331 880.00 | | 331 880.00 | 331 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 660.00 | 609 339.00 | 332 322.00 | 941 660.00 |
CF Disponibilités | 67 028.00 | | 67 028.00 | 67 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 028.00 | | 67 028.00 | 67 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 689.00 | 609 339.00 | 399 350.00 | 1 008 689.00 |
CU Autres participations | 609 781.00 | 609 339.00 | 442.00 | 609 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 123.00 | 174 123.00 | | 174 123.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
DG Autres réserves | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
DH Report à nouveau | 82 661.00 | 88 700.00 | | 82 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 894.00 | -6 038.00 | | -4 894.00 |
DL TOTAL (I) | 318 702.00 | 323 597.00 | | 318 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 107.00 | 72 107.00 | | 72 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 752.00 | 4 340.00 | | 7 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 789.00 | 281.00 | | 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 648.00 | 76 728.00 | | 80 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 350.00 | 400 325.00 | | 399 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 789.00 | 281.00 | | 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 475.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 894.00 | 6 513.00 | | 4 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 894.00 | -6 038.00 | | -4 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 660.00 | | | 941 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 941 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 941 660.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 941 660.00 | | | 941 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 609 339.00 | | | 609 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 609 339.00 | | | 609 339.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 331 880.00 | 331 880.00 | | 331 880.00 |
VI Groupe et associés | 72 107.00 | 72 107.00 | | 72 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 880.00 | 331 880.00 | | 331 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 648.00 | 80 648.00 | | 80 648.00 |