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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
AN Terrains | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 192.00 | 106 714.00 | 4 478.00 | 111 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 205.00 | | 61 205.00 | 61 205.00 |
BZ Autres créances | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CF Disponibilités | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 954.00 | | 61 954.00 | 61 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 146.00 | 106 714.00 | 66 432.00 | 173 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 836 400.00 | 836 400.00 | | 836 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 702.00 | 52 702.00 | | 52 702.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 43 973.00 | 43 973.00 | | 43 973.00 |
DG Autres réserves | 20 261.00 | 20 261.00 | | 20 261.00 |
DH Report à nouveau | -1 942 643.00 | -1 975 408.00 | | -1 942 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 327.00 | 32 765.00 | | 26 327.00 |
DL TOTAL (I) | -962 981.00 | -989 308.00 | | -962 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 201.00 | 11 314.00 | | 10 201.00 |
EA Autres dettes | 1 018 612.00 | 1 030 675.00 | | 1 018 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 413.00 | 1 042 588.00 | | 1 029 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 432.00 | 53 281.00 | | 66 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 004.00 | | 51 004.00 | 51 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 004.00 | | 51 004.00 | 51 004.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 370.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 014.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 004.00 | 51 075.00 | | 51 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 678.00 | 18 310.00 | | 24 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 327.00 | 32 765.00 | | 26 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 192.00 | | | 111 192.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 686.00 | | | 42 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 686.00 | | | 42 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 64 029.00 | | | 64 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 029.00 | | | 64 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 029.00 | | | 64 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 61 205.00 | | | 61 205.00 |
VB T. V. A. | 725.00 | | | 725.00 |
VI Groupe et associés | 1 018 612.00 | 1 018 612.00 | | 1 018 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 930.00 | 61 930.00 | | 61 930.00 |
VW T.V.A. | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 413.00 | 1 029 413.00 | | 1 029 413.00 |