| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
AN Terrains | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 192.00 | 106 714.00 | 4 478.00 | 111 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
BZ Autres créances | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 692.00 | 106 714.00 | 54 978.00 | 161 692.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 836 400.00 | 836 400.00 | | 836 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 702.00 | 52 702.00 | | 52 702.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 43 973.00 | 43 973.00 | | 43 973.00 |
DG Autres réserves | 20 261.00 | 20 261.00 | | 20 261.00 |
DH Report à nouveau | -1 916 316.00 | -1 942 643.00 | | -1 916 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 478.00 | 26 327.00 | | 28 478.00 |
DL TOTAL (I) | -934 503.00 | -962 981.00 | | -934 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 127.00 | 10 201.00 | | 10 127.00 |
EA Autres dettes | 978 742.00 | 1 018 612.00 | | 978 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 481.00 | 1 029 413.00 | | 989 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 978.00 | 66 432.00 | | 54 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 635.00 | | 50 635.00 | 50 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 635.00 | | 50 635.00 | 50 635.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 007.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 635.00 | 51 004.00 | | 50 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 157.00 | 24 678.00 | | 22 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 478.00 | 26 327.00 | | 28 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 192.00 | | | 111 192.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 686.00 | | | 42 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 686.00 | | | 42 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 64 029.00 | | | 64 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 029.00 | | | 64 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 029.00 | | | 64 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 978 742.00 | 978 742.00 | | 978 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
VW T.V.A. | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 481.00 | 989 481.00 | | 989 481.00 |