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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 707.00 | 43 013.00 | 30 694.00 | 73 707.00 |
040 Immobilisations financières | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 084.00 | 43 013.00 | 57 071.00 | 100 084.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
072 Créances – Autres | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
084 Disponibilités | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 242.00 | | 7 242.00 | 7 242.00 |
110 Total général Actif | 107 326.00 | 43 013.00 | 64 313.00 | 107 326.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
132 Autres réserves | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 888.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 504.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 014.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 003.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 090.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 816.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 313.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 800.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 770.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 511.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 101 914.00 | | | 101 914.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
230 Autres produits | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 994.00 | | | 118 994.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 444.00 | | | 71 444.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 624.00 | | | 624.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -224.00 | | | -224.00 |
242 Autres charges externes. | 26 877.00 | | | 26 877.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 361.00 | | | -13 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
252 Charges sociales | 8 641.00 | | | 8 641.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 095.00 | | | 151 095.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 101.00 | | | -32 101.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 887.00 | | | 23 887.00 |
294 Charges financières | 144.00 | | | 144.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 888.00 | | | -11 888.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 153.00 | | | 100 153.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 37 869.00 | | | 37 869.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 585.00 | | | 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 18 582.00 | | | 18 582.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 705.00 | | | 11 705.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 373.00 | | | 8 373.00 |