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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 707.00 | 48 406.00 | 25 301.00 | 73 707.00 |
040 Immobilisations financières | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 084.00 | 48 406.00 | 51 678.00 | 100 084.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
072 Créances – Autres | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
084 Disponibilités | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 984.00 | | 5 984.00 | 5 984.00 |
110 Total général Actif | 106 068.00 | 48 406.00 | 57 662.00 | 106 068.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
132 Autres réserves | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 245.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 140.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 519.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 958.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 588.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 045.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 522.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 662.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 968.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 40 928.00 | | | 40 928.00 |
230 Autres produits | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 509.00 | | | 48 509.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -113.00 | | | -113.00 |
242 Autres charges externes. | 18 525.00 | | | 18 525.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -14 251.00 | | | -14 251.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
252 Charges sociales | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 374.00 | | | 53 374.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 866.00 | | | -4 866.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
294 Charges financières | 260.00 | | | 260.00 |
300 Charges exceptionnelles | 130.00 | | | 130.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 245.00 | | | -5 245.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 084.00 | | | 100 084.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 546.00 | | | 3 546.00 |