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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
028 Immobilisations corporelles | 786 008.00 | 521 817.00 | 264 191.00 | 786 008.00 |
040 Immobilisations financières | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 824 600.00 | 521 817.00 | 302 784.00 | 824 600.00 |
060 Stock marchandises | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
072 Créances – Autres | 17 650.00 | | 17 650.00 | 17 650.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
084 Disponibilités | 14 289.00 | | 14 289.00 | 14 289.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 031.00 | | 104 031.00 | 104 031.00 |
110 Total général Actif | 928 631.00 | 521 817.00 | 406 814.00 | 928 631.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 147.00 | |
126 Réserve légale | | | 915.00 | |
132 Autres réserves | | | 149 881.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 258.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 200.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 094.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 252.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109 019.00 | | |
172 Autres dettes | | | 173 267.00 | |
176 Total des dettes | | | 242 614.00 | |
180 Total général Passif | | | 406 814.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 154.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 502.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 60 144.00 | 53 768.00 | | 60 144.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 883.00 | 206 908.00 | | 221 883.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
230 Autres produits | 2 953.00 | 3 039.00 | | 2 953.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 287 052.00 | 263 715.00 | | 287 052.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 409.00 | 28 925.00 | | 30 409.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 19.00 | -98.00 | | 19.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19.00 | | | 19.00 |
242 Autres charges externes. | 84 228.00 | 81 227.00 | | 84 228.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 015.00 | 6 421.00 | | 6 015.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 717.00 | 74 277.00 | | 88 717.00 |
252 Charges sociales | 34 384.00 | 29 887.00 | | 34 384.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 920.00 | 34 449.00 | | 35 920.00 |
262 Autres charges | 828.00 | 642.00 | | 828.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 280 539.00 | 255 729.00 | | 280 539.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 513.00 | 7 985.00 | | 6 513.00 |
280 Produits financiers | 56.00 | 94.00 | | 56.00 |
290 Produits exceptionnels | 38.00 | 39.00 | | 38.00 |
294 Charges financières | 1 533.00 | 1 967.00 | | 1 533.00 |
300 Charges exceptionnelles | 815.00 | 105.00 | | 815.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 238.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 258.00 | 5 808.00 | | 4 258.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 33 692.00 | | | 33 692.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 006.00 | | | 23 006.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 21.00 | | | 21.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 767 928.00 | | | 767 928.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 154.00 | | | 58 154.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 308.00 | | | 308.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -307.00 | | | -307.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 436.00 | | | 30 436.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 310.00 | | | 17 310.00 |