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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 037.00 | 38.00 | 2 999.00 | 3 037.00 |
028 Immobilisations corporelles | 812 150.00 | 553 571.00 | 258 579.00 | 812 150.00 |
040 Immobilisations financières | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 851 514.00 | 553 608.00 | 297 905.00 | 851 514.00 |
060 Stock marchandises | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
072 Créances – Autres | 14 910.00 | | 14 910.00 | 14 910.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 37 903.00 | | 37 903.00 | 37 903.00 |
092 Charges constatées d’avance | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 071.00 | | 102 071.00 | 102 071.00 |
110 Total général Actif | 953 585.00 | 553 608.00 | 399 977.00 | 953 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 147.00 | |
126 Réserve légale | | | 915.00 | |
132 Autres réserves | | | 154 139.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 591.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 792.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 229.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 542.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 660.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109 598.00 | | |
172 Autres dettes | | | 168 754.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 185.00 | |
180 Total général Passif | | | 399 977.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 792.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 832.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 25 169.00 | | | 25 169.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 62 805.00 | 60 144.00 | | 62 805.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 208 621.00 | 221 883.00 | | 208 621.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 072.00 | | |
230 Autres produits | 4 479.00 | 2 953.00 | | 4 479.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 905.00 | 287 052.00 | | 275 905.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 464.00 | 30 409.00 | | 31 464.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 308.00 | 19.00 | | 308.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 19.00 | | |
242 Autres charges externes. | 78 962.00 | 84 228.00 | | 78 962.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 109.00 | 6 015.00 | | 8 109.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 536.00 | 88 717.00 | | 77 536.00 |
252 Charges sociales | 30 895.00 | 34 384.00 | | 30 895.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 082.00 | 35 920.00 | | 38 082.00 |
262 Autres charges | 2 085.00 | 828.00 | | 2 085.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 441.00 | 280 539.00 | | 267 441.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 464.00 | 6 513.00 | | 8 464.00 |
280 Produits financiers | 51.00 | 56.00 | | 51.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | 38.00 | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 835.00 | 1 533.00 | | 835.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 588.00 | 815.00 | | 5 588.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 591.00 | 4 258.00 | | 4 591.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 750.00 | | | 750.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 20 621.00 | | | 20 621.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 454.00 | | | 13 454.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 21.00 | | | 21.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 824 600.00 | | | 824 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 792.00 | | | 38 792.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 879.00 | | | 11 879.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 088.00 | | | -3 088.00 |