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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 122 785.00 | 115 188.00 | 7 596.00 | 122 785.00 |
040 Immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 909.00 | 115 188.00 | 7 721.00 | 122 909.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
060 Stock marchandises | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
072 Créances – Autres | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
092 Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 770.00 | | 12 770.00 | 12 770.00 |
110 Total général Actif | 135 679.00 | 115 188.00 | 20 490.00 | 135 679.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 428.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 124.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -38 352.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 598.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 380.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 204.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 864.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 842.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 490.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 053.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 253.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 313 336.00 | 356 317.00 | | 313 336.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
230 Autres produits | 1 832.00 | 1 222.00 | | 1 832.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 968.00 | 357 539.00 | | 317 968.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 170 788.00 | 206 447.00 | | 170 788.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 853.00 | 1 640.00 | | 853.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 237.00 | 714.00 | | 2 237.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -47.00 | 967.00 | | -47.00 |
242 Autres charges externes. | 52 147.00 | 57 547.00 | | 52 147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 706.00 | 3 027.00 | | 2 706.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 199.00 | 78 638.00 | | 76 199.00 |
252 Charges sociales | 22 330.00 | 20 515.00 | | 22 330.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 048.00 | 2 687.00 | | 3 048.00 |
262 Autres charges | 176.00 | 43.00 | | 176.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 330 436.00 | 372 224.00 | | 330 436.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 468.00 | -14 685.00 | | -12 468.00 |
280 Produits financiers | 240.00 | 99.00 | | 240.00 |
290 Produits exceptionnels | 253.00 | | | 253.00 |
294 Charges financières | 782.00 | 659.00 | | 782.00 |
300 Charges exceptionnelles | 366.00 | 219.00 | | 366.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 124.00 | -15 464.00 | | -13 124.00 |