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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 114 539.00 | 110 332.00 | 4 207.00 | 114 539.00 |
040 Immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 663.00 | 110 332.00 | 4 331.00 | 114 663.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
060 Stock marchandises | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 55 272.00 | | 55 272.00 | 55 272.00 |
084 Disponibilités | 16 570.00 | | 16 570.00 | 16 570.00 |
092 Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 557.00 | | 73 557.00 | 73 557.00 |
110 Total général Actif | 188 220.00 | 110 332.00 | 77 888.00 | 188 220.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -52 361.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 819.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 658.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 378.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 161.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 852.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 230.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 888.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 073.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 232 097.00 | 239 888.00 | | 232 097.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 990.00 | 8 400.00 | | 7 990.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 095.00 | 248 292.00 | | 240 095.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 817.00 | 120 852.00 | | 122 817.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12.00 | 771.00 | | 12.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 301.00 | 708.00 | | 3 301.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -133.00 | 243.00 | | -133.00 |
242 Autres charges externes. | 40 747.00 | 40 636.00 | | 40 747.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 991.00 | | | 991.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 463.00 | 2 525.00 | | 1 463.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 319.00 | 63 336.00 | | 49 319.00 |
252 Charges sociales | 11 569.00 | 16 840.00 | | 11 569.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 601.00 | 2 861.00 | | 1 601.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 144.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 705.00 | 248 915.00 | | 230 705.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 390.00 | -623.00 | | 9 390.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 51 852.00 | | | 51 852.00 |
294 Charges financières | 82.00 | 190.00 | | 82.00 |
300 Charges exceptionnelles | 341.00 | | | 341.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 819.00 | -809.00 | | 60 819.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 909.00 | | | 122 909.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 319.00 | | | 9 319.00 |