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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 665.00 | 16 665.00 | | 16 665.00 |
040 Immobilisations financières | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 006.00 | 17 274.00 | 1 731.00 | 19 006.00 |
060 Stock marchandises | 28 173.00 | | 28 173.00 | 28 173.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 191 894.00 | | 191 894.00 | 191 894.00 |
072 Créances – Autres | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
084 Disponibilités | 85 744.00 | | 85 744.00 | 85 744.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 306 640.00 | | 306 640.00 | 306 640.00 |
110 Total général Actif | 325 645.00 | 17 274.00 | 308 371.00 | 325 645.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 528.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 856.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 108.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 492.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 961.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 118 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 189 918.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 879.00 | |
180 Total général Passif | | | 308 371.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 441 130.00 | | | 441 130.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 156.00 | | | 124 156.00 |
230 Autres produits | 325.00 | | | 325.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 565 611.00 | | | 565 611.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 184 493.00 | | | 184 493.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
242 Autres charges externes. | 143 560.00 | | | 143 560.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 973.00 | | | 8 973.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 848.00 | | | 118 848.00 |
252 Charges sociales | 35 263.00 | | | 35 263.00 |
262 Autres charges | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 491 346.00 | | | 491 346.00 |
270 Résultat d’exploitation | 74 265.00 | | | 74 265.00 |
280 Produits financiers | 57.00 | | | 57.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 775.00 | | | 23 775.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 554.00 | | | 28 554.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 435.00 | | | 17 435.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 108.00 | | | 52 108.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 430.00 | | | 27 430.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 99 064.00 | | | 99 064.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 455.00 | | | 48 455.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 303.00 | | | 303.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 303.00 | | | 303.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |