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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
BT Marchandises | 23 240.00 | | 23 240.00 | 23 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 435.00 | | 126 435.00 | 126 435.00 |
BZ Autres créances | 22 843.00 | | 22 843.00 | 22 843.00 |
CF Disponibilités | 135 250.00 | | 135 250.00 | 135 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 768.00 | | 307 768.00 | 307 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 499.00 | | 309 499.00 | 309 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 953.00 | | | 953.00 |
DG Autres réserves | 16 011.00 | | | 16 011.00 |
DH Report à nouveau | | 14 856.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 908.00 | 52 108.00 | | 14 908.00 |
DL TOTAL (I) | 41 400.00 | 76 492.00 | | 41 400.00 |
DP Provisions pour risques | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 000.00 | 118 000.00 | | 168 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 786.00 | 41 961.00 | | 41 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 786.00 | 71 918.00 | | 51 786.00 |
EA Autres dettes | 807.00 | | | 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 380.00 | 231 879.00 | | 262 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 499.00 | 308 371.00 | | 309 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 380.00 | 231 879.00 | | 262 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 432 595.00 | | 432 595.00 | 432 595.00 |
FD Production vendue biens | 82 875.00 | | 82 875.00 | 82 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 470.00 | | 515 470.00 | 515 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 206.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 720.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 900.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 875.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 775.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 28 554.00 | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | 28 554.00 | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -405.00 | -4 779.00 | | -405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 390.00 | 17 435.00 | | 3 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 482.00 | 589 443.00 | | 515 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 574.00 | 537 335.00 | | 500 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 908.00 | 52 108.00 | | 14 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 006.00 | | | 19 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 505.00 | 2 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 610.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 895.00 | 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 665.00 | | | 16 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 274.00 | | 16 505.00 | 17 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 665.00 | | 15 895.00 | 16 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 786.00 | 41 786.00 | | 41 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 944.00 | 15 944.00 | | 15 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 675.00 | 11 675.00 | | 11 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
UX Autres créances clients | 126 435.00 | 126 435.00 | | 126 435.00 |
VB T. V. A. | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VI Groupe et associés | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 306.00 | 14 306.00 | | 14 306.00 |
VP Divers | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 457.00 | 149 278.00 | 1 179.00 | 150 457.00 |
VW T.V.A. | 24 167.00 | 24 167.00 | | 24 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 380.00 | 262 380.00 | | 262 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |