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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 67 571.00 | 56 335.00 | 11 236.00 | 67 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 161.00 | 55 535.00 | 5 625.00 | 61 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 262.00 | 116 399.00 | 41 863.00 | 158 262.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 615.00 | 229 891.00 | 63 724.00 | 293 615.00 |
BT Marchandises | 95 604.00 | | 95 604.00 | 95 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 437.00 | 5 202.00 | 232 235.00 | 237 437.00 |
BZ Autres créances | 11 009.00 | | 11 009.00 | 11 009.00 |
CF Disponibilités | 17 195.00 | | 17 195.00 | 17 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 315.00 | 5 202.00 | 357 114.00 | 362 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 930.00 | 235 092.00 | 420 838.00 | 655 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 201 813.00 | 195 432.00 | | 201 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 461.00 | 36 381.00 | | 41 461.00 |
DL TOTAL (I) | 251 658.00 | 240 197.00 | | 251 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 246.00 | 34 876.00 | | 23 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 300.00 | 3 312.00 | | 4 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 615.00 | 84 461.00 | | 107 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 966.00 | 28 568.00 | | 33 966.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | 27.00 | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 180.00 | 151 244.00 | | 169 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 838.00 | 391 441.00 | | 420 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 909.00 | 128 534.00 | | 156 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 925.00 | | 16 690.00 | 276 925.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 621.00 | | 4 000.00 | 1 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 304.00 | | 12 690.00 | 275 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 648.00 | 21 242.00 | | 208 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 027.00 | 21 242.00 | | 207 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 202.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 202.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 202.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 202.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 615.00 | 107 615.00 | | 107 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 874.00 | 11 874.00 | | 11 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 878.00 | 20 878.00 | | 20 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UX Autres créances clients | 231 256.00 | 231 256.00 | | 231 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
VB T. V. A. | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 709.00 | 10 439.00 | 12 271.00 | 22 709.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 712.00 | | | 11 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 517.00 | 249 517.00 | | 249 517.00 |
VW T.V.A. | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 180.00 | 156 909.00 | 12 271.00 | 169 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 119.00 | 3 683.00 | | 3 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 494.00 | 4 430.00 | | 4 494.00 |
ST Autres comptes | 49 016.00 | 48 536.00 | | 49 016.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 738.00 | 1 818.00 | | 1 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 857.00 | 5 501.00 | | 4 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 955.00 | 161 373.00 | | 180 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 003.00 | 134 236.00 | | 168 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 290.00 | 65 746.00 | | 66 290.00 |