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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 76 643.00 | 59 352.00 | 17 291.00 | 76 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 803.00 | 55 485.00 | 4 318.00 | 59 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 190.00 | 128 112.00 | 28 079.00 | 156 190.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 258.00 | 244 570.00 | 54 687.00 | 299 258.00 |
BT Marchandises | 82 703.00 | | 82 703.00 | 82 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 290.00 | 5 202.00 | 231 088.00 | 236 290.00 |
BZ Autres créances | 17 630.00 | | 17 630.00 | 17 630.00 |
CF Disponibilités | 23 926.00 | | 23 926.00 | 23 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 917.00 | 5 202.00 | 357 715.00 | 362 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 174.00 | 249 772.00 | 412 403.00 | 662 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 213 274.00 | 201 813.00 | | 213 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 520.00 | 41 461.00 | | 29 520.00 |
DL TOTAL (I) | 251 179.00 | 251 658.00 | | 251 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 058.00 | 23 246.00 | | 13 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 288.00 | 4 300.00 | | 4 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 892.00 | 107 615.00 | | 108 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 412.00 | 33 966.00 | | 34 412.00 |
EA Autres dettes | 574.00 | 53.00 | | 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 224.00 | 169 180.00 | | 161 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 403.00 | 420 838.00 | | 412 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 291.00 | 156 909.00 | | 155 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 615.00 | | 11 173.00 | 293 615.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 530.00 | 299 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 530.00 | 293 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 994.00 | | 11 173.00 | 287 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 891.00 | 20 210.00 | 5 530.00 | 229 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 270.00 | 20 210.00 | 5 530.00 | 228 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 892.00 | 108 892.00 | | 108 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 285.00 | 13 285.00 | | 13 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 275.00 | 17 275.00 | | 17 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
UX Autres créances clients | 230 110.00 | 230 110.00 | | 230 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
VB T. V. A. | 11 391.00 | 11 391.00 | | 11 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 271.00 | 6 338.00 | 5 933.00 | 12 271.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 439.00 | | | 10 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 728.00 | 254 728.00 | | 254 728.00 |
VW T.V.A. | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 224.00 | 155 291.00 | 5 933.00 | 161 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 064.00 | 3 119.00 | | 3 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 406.00 | 4 494.00 | | 5 406.00 |
ST Autres comptes | 63 707.00 | 49 016.00 | | 63 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 980.00 | 12 780.00 | | 10 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 697.00 | 1 738.00 | | 1 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 761.00 | 4 857.00 | | 4 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 741.00 | 180 955.00 | | 192 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 586.00 | 168 003.00 | | 163 586.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 093.00 | 66 290.00 | | 80 093.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |