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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 024.00 | 55 428.00 | 8 596.00 | 64 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 758.00 | 58 102.00 | 16 656.00 | 74 758.00 |
BT Marchandises | 117 990.00 | | 117 990.00 | 117 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 446.00 | 4 665.00 | 8 781.00 | 13 446.00 |
BZ Autres créances | 20 239.00 | | 20 239.00 | 20 239.00 |
CF Disponibilités | 34 835.00 | | 34 835.00 | 34 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 460.00 | | 42 460.00 | 42 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 969.00 | 4 665.00 | 224 304.00 | 228 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 727.00 | 62 767.00 | 240 960.00 | 303 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 87 178.00 | 87 178.00 | | 87 178.00 |
DH Report à nouveau | -13 461.00 | | | -13 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 491.00 | -13 461.00 | | -25 491.00 |
DL TOTAL (I) | 56 610.00 | 82 102.00 | | 56 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195.00 | 113.00 | | 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 587.00 | 148 050.00 | | 138 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 947.00 | 40 951.00 | | 34 947.00 |
EA Autres dettes | 4 334.00 | 5 122.00 | | 4 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 349.00 | 200 520.00 | | 184 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 960.00 | 282 622.00 | | 240 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 349.00 | 200 520.00 | | 184 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 337 315.00 | | 337 315.00 | 337 315.00 |
FG Production vendue services | 186 709.00 | | 186 709.00 | 186 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 024.00 | | 524 024.00 | 524 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 815.00 | |
GE Autres charges | | | 1 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 402.00 | 401.00 | | 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 538.00 | 625 642.00 | | 526 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 029.00 | 639 103.00 | | 552 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 491.00 | -13 461.00 | | -25 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 520.00 | | 4 238.00 | 70 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 460.00 | | 4 238.00 | 62 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 564.00 | 1 538.00 | | 56 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 564.00 | 1 538.00 | | 56 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 611.00 | 2 814.00 | 760.00 | 2 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 611.00 | 2 814.00 | 760.00 | 2 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 611.00 | 2 814.00 | 760.00 | 2 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 814.00 | 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 587.00 | 138 587.00 | | 138 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 611.00 | 13 611.00 | | 13 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 861.00 | 18 861.00 | | 18 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
UX Autres créances clients | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 639.00 | | | 11 639.00 |
VB T. V. A. | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VI Groupe et associés | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 460.00 | | | 42 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 204.00 | 84 204.00 | | 84 204.00 |
VW T.V.A. | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 349.00 | 184 349.00 | | 184 349.00 |