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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 598.00 | 56 606.00 | 6 992.00 | 63 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 331.00 | 59 279.00 | 15 052.00 | 74 331.00 |
BT Marchandises | 103 989.00 | | 103 989.00 | 103 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 766.00 | 6 269.00 | 33 497.00 | 39 766.00 |
BZ Autres créances | 21 341.00 | | 21 341.00 | 21 341.00 |
CF Disponibilités | 28 359.00 | | 28 359.00 | 28 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 426.00 | | 41 426.00 | 41 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 880.00 | 6 269.00 | 228 612.00 | 234 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 211.00 | 65 548.00 | 243 664.00 | 309 211.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 87 178.00 | 87 178.00 | | 87 178.00 |
DH Report à nouveau | -38 953.00 | -13 461.00 | | -38 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 044.00 | -25 491.00 | | -117 044.00 |
DL TOTAL (I) | -60 434.00 | 56 610.00 | | -60 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | 195.00 | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 286.00 | 6 286.00 | | 56 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 034.00 | 138 587.00 | | 213 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 037.00 | 34 947.00 | | 28 037.00 |
EA Autres dettes | 6 657.00 | 4 334.00 | | 6 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 098.00 | 184 349.00 | | 304 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 664.00 | 240 960.00 | | 243 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 098.00 | 184 349.00 | | 304 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 254 975.00 | | 254 975.00 | 254 975.00 |
FG Production vendue services | 147 672.00 | | 147 672.00 | 147 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 647.00 | | 402 647.00 | 402 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 623.00 | |
GE Autres charges | | | 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 402.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 217.00 | | | 50 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 217.00 | | | 50 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 217.00 | | | -50 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 530.00 | 526 538.00 | | 404 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 574.00 | 552 029.00 | | 521 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 044.00 | -25 491.00 | | -117 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 758.00 | | | 74 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 427.00 | 74 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 427.00 | 66 271.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 698.00 | | | 66 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 102.00 | 1 604.00 | 427.00 | 58 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 102.00 | 1 604.00 | 427.00 | 58 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 665.00 | 2 623.00 | 1 020.00 | 4 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 665.00 | 2 623.00 | 1 020.00 | 4 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 665.00 | 2 623.00 | 1 020.00 | 4 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 623.00 | 1 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 034.00 | 213 034.00 | | 213 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 327.00 | 14 327.00 | | 14 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
UX Autres créances clients | 29 405.00 | 29 405.00 | | 29 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 361.00 | 10 361.00 | | 10 361.00 |
VB T. V. A. | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VI Groupe et associés | 56 286.00 | 56 286.00 | | 56 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 426.00 | 41 426.00 | | 41 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 593.00 | 110 593.00 | | 110 593.00 |
VW T.V.A. | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 098.00 | 304 098.00 | | 304 098.00 |