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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 215.00 | 4 823.00 | 5 392.00 | 10 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 981.00 | 78 669.00 | 44 312.00 | 122 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 819.00 | 84 502.00 | 55 316.00 | 139 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 55 687.00 | | 55 687.00 | 55 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 675.00 | | 240 675.00 | 240 675.00 |
CF Disponibilités | 193 608.00 | | 193 608.00 | 193 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 293.00 | | 6 293.00 | 6 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 462.00 | | 501 462.00 | 501 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 280.00 | 84 502.00 | 556 778.00 | 641 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 320 802.00 | 282 849.00 | | 320 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 209.00 | 37 953.00 | | 65 209.00 |
DL TOTAL (I) | 397 011.00 | 331 802.00 | | 397 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 125.00 | 18 453.00 | | 14 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 268.00 | 926.00 | | 1 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 13 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 525.00 | 92 941.00 | | 105 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 199.00 | 41 015.00 | | 35 199.00 |
EA Autres dettes | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 244.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 159 767.00 | 186 227.00 | | 159 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 778.00 | 518 029.00 | | 556 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 505.00 | 159 558.00 | | 146 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 218.00 | | 7 598.00 | 132 218.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 708.00 | | 5 486.00 | 127 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | 2 112.00 | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 990.00 | 20 512.00 | | 63 990.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 980.00 | 20 512.00 | | 62 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 525.00 | 105 525.00 | | 105 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 502.00 | 27 502.00 | | 27 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
UX Autres créances clients | 30 238.00 | | | 30 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 142.00 | | | 142.00 |
VB T. V. A. | 25 307.00 | | | 25 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 125.00 | 4 966.00 | 9 159.00 | 14 125.00 |
VI Groupe et associés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 592.00 | 61 980.00 | 5 612.00 | 67 592.00 |
VW T.V.A. | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 767.00 | 148 608.00 | 9 159.00 | 157 767.00 |