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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 778.00 | 15 906.00 | 15 872.00 | 31 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 032.00 | 133 119.00 | 14 913.00 | 148 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 410.00 | 150 035.00 | 34 375.00 | 184 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 582.00 | | 10 582.00 | 10 582.00 |
BZ Autres créances | 31 604.00 | | 31 604.00 | 31 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 282 367.00 | | 282 367.00 | 282 367.00 |
CF Disponibilités | 152 749.00 | | 152 749.00 | 152 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 779.00 | | 486 779.00 | 486 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 189.00 | 150 035.00 | 521 154.00 | 671 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 294 468.00 | 281 534.00 | | 294 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 353.00 | 47 562.00 | | 66 353.00 |
DL TOTAL (I) | 371 821.00 | 340 096.00 | | 371 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395.00 | 429.00 | | 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472.00 | 1 349.00 | | 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 703.00 | 25 112.00 | | 28 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 409.00 | 108 227.00 | | 74 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 703.00 | 45 856.00 | | 43 703.00 |
EA Autres dettes | 1 652.00 | 3 230.00 | | 1 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 333.00 | 184 202.00 | | 149 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 154.00 | 524 298.00 | | 521 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 631.00 | 159 091.00 | | 120 631.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 472.00 | | | 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 313.00 | | 20 095.00 | 164 313.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 408.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 712.00 | | 20 095.00 | 159 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 707.00 | 12 328.00 | | 137 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 697.00 | 12 328.00 | | 136 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 409.00 | 74 409.00 | | 74 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 903.00 | 20 903.00 | | 20 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 996.00 | 14 996.00 | | 14 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VI Groupe et associés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VW T.V.A. | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 631.00 | 120 631.00 | | 120 631.00 |