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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 963 682.00 | | 963 682.00 | 963 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 175 000.00 | -175 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 863 231.00 | 215 000.00 | 1 648 231.00 | 1 863 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 844.00 | | 267 844.00 | 267 844.00 |
BZ Autres créances | 11 784.00 | | 11 784.00 | 11 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 946.00 | | 279 946.00 | 279 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 143 177.00 | 215 000.00 | 1 928 177.00 | 2 143 177.00 |
CU Autres participations | 899 550.00 | 40 000.00 | 859 550.00 | 899 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | | | 1 020 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 641.00 | | | 34 641.00 |
DG Autres réserves | 581 929.00 | | | 581 929.00 |
DH Report à nouveau | -484 864.00 | | | -484 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 489.00 | | | 10 489.00 |
DL TOTAL (I) | 1 162 195.00 | | | 1 162 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 589.00 | | | 249 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 800.00 | | | 338 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 791.00 | | | 37 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 803.00 | | | 139 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 982.00 | | | 765 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 928 177.00 | | | 1 928 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 956.00 | | | 569 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 966.00 | | | 12 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 161.00 | | 48 161.00 | 48 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 161.00 | | 48 161.00 | 48 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 638.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 286.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 161 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 043.00 | | | 73 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 447.00 | | | 229 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 958.00 | | | 218 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 489.00 | | | 10 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 892 701.00 | | | 1 892 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 470.00 | | 1 863 231.00 | 29 470.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 470.00 | | 1 863 231.00 | 29 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 892 701.00 | | | 1 892 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 923.00 | 189 923.00 | | 189 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 791.00 | 37 791.00 | | 37 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 029.00 | 67 029.00 | | 67 029.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 953 682.00 | | | 953 682.00 |
UX Autres créances clients | 267 844.00 | | | 267 844.00 |
VB T. V. A. | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 966.00 | 12 966.00 | | 12 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 623.00 | 40 597.00 | 167 346.00 | 236 623.00 |
VI Groupe et associés | 148 877.00 | 148 877.00 | | 148 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 113.00 | | | 40 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318.00 | | | 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 243 627.00 | 279 946.00 | 963 682.00 | 1 243 627.00 |
VW T.V.A. | 68 296.00 | 68 296.00 | | 68 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 982.00 | 569 956.00 | 167 346.00 | 765 982.00 |