| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 081 697.00 | | 1 081 697.00 | 1 081 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 874 858.00 | 40 000.00 | 1 834 858.00 | 1 874 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 487.00 | | 357 487.00 | 357 487.00 |
BZ Autres créances | 57 779.00 | | 57 779.00 | 57 779.00 |
CF Disponibilités | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 752.00 | | 415 752.00 | 415 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 290 610.00 | 40 000.00 | 2 250 610.00 | 2 290 610.00 |
CU Autres participations | 793 161.00 | 40 000.00 | 753 161.00 | 793 161.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | | | 1 020 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 641.00 | | | 34 641.00 |
DG Autres réserves | 581 929.00 | | | 581 929.00 |
DH Report à nouveau | -474 375.00 | | | -474 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 652.00 | | | 293 652.00 |
DL TOTAL (I) | 1 455 847.00 | | | 1 455 847.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 544.00 | | | 196 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 436.00 | | | 281 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 780.00 | | | 15 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 002.00 | | | 221 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 763.00 | | | 714 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 250 610.00 | | | 2 250 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 824.00 | | | 559 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 518.00 | | | 518.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 355.00 | | 63 355.00 | 63 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 355.00 | | 63 355.00 | 63 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 811.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 133 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 377.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 175 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 185.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225 010.00 | | | 225 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 010.00 | | | 225 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 510.00 | | | 142 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 042.00 | | | 116 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 002.00 | | | 605 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 350.00 | | | 311 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 652.00 | | | 293 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 863 231.00 | | 120 308.00 | 1 863 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 108 681.00 | | 1 874 858.00 | 108 681.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 108 681.00 | | 1 874 858.00 | 108 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 863 231.00 | | 120 308.00 | 1 863 231.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 000.00 | | 175 000.00 | 215 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 000.00 | 80 000.00 | 175 000.00 | 215 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 175 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 341.00 | 148 341.00 | | 148 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 780.00 | 15 780.00 | | 15 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 157 372.00 | 157 372.00 | | 157 372.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 081 697.00 | | 1 081 697.00 | 1 081 697.00 |
UX Autres créances clients | 357 487.00 | 357 487.00 | | 357 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 026.00 | 41 087.00 | 154 939.00 | 196 026.00 |
VI Groupe et associés | 133 096.00 | 133 096.00 | | 133 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 597.00 | | | 40 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 929.00 | 46 929.00 | | 46 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 497 282.00 | 415 584.00 | 1 081 697.00 | 1 497 282.00 |
VW T.V.A. | 59 581.00 | 59 581.00 | | 59 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 763.00 | 559 824.00 | 154 939.00 | 714 763.00 |