| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 481.00 | 29 481.00 | | 29 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 423 452.00 | | 423 452.00 | 423 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 716.00 | 278 991.00 | 507 725.00 | 786 716.00 |
BN En cours de production de biens | 425 817.00 | | 425 817.00 | 425 817.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 809 274.00 | | 1 809 274.00 | 1 809 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 592.00 | | 7 592.00 | 7 592.00 |
BZ Autres créances | 394 735.00 | | 394 735.00 | 394 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 544 106.00 | | 544 106.00 | 544 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 554.00 | | 8 554.00 | 8 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 194 188.00 | | 3 194 188.00 | 3 194 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 980 904.00 | 278 991.00 | 3 701 913.00 | 3 980 904.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 619.00 | | | 41 619.00 |
CU Autres participations | 326 160.00 | 249 510.00 | 76 650.00 | 326 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 500.00 | 312 500.00 | | 312 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
DG Autres réserves | 1 922 553.00 | 2 311 719.00 | | 1 922 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 639.00 | 110 834.00 | | -89 639.00 |
DK Provisions réglementées | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DL TOTAL (I) | 2 189 164.00 | 2 778 803.00 | | 2 189 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 781 350.00 | 1 401 567.00 | | 781 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 110.00 | 574 736.00 | | 716 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 742.00 | 43 694.00 | | 9 742.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
EA Autres dettes | 4 396.00 | 53.00 | | 4 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 178 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 512 748.00 | 2 199 199.00 | | 1 512 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 701 913.00 | 4 978 002.00 | | 3 701 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 832.00 | 1 841 889.00 | | 856 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 309.00 | | 344 327.00 | 1 086 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 643 920.00 | | 749 612.00 | 643 920.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 643 920.00 | | 786 716.00 | 643 920.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 481.00 | | | 29 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 049 206.00 | | 344 327.00 | 1 049 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 410.00 | 71.00 | | 29 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 410.00 | 71.00 | | 29 410.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 824.00 | | 32 824.00 | 32 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 282 334.00 | | 32 824.00 | 282 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 834.00 | | 32 824.00 | 294 834.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 110.00 | 60 194.00 | 655 916.00 | 716 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 423 452.00 | 41 619.00 | | 423 452.00 |
UX Autres créances clients | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
VB T. V. A. | 165 486.00 | | | 165 486.00 |
VC Groupe et associés | 174 540.00 | | | 174 540.00 |
VI Groupe et associés | 776 285.00 | 776 285.00 | | 776 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 649 315.00 | | | 649 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 644 251.00 | | | 644 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 294.00 | | | 37 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 414.00 | | | 17 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 554.00 | | | 8 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 334.00 | 343 182.00 | 491 152.00 | 834 334.00 |
VW T.V.A. | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 512 748.00 | 856 832.00 | 655 916.00 | 1 512 748.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |