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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 875.00 | 4 394.00 | 1 480.00 | 5 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 267 986.00 | | 267 986.00 | 267 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 644.00 | 253 904.00 | 293 739.00 | 547 644.00 |
BN En cours de production de biens | 430 067.00 | | 430 067.00 | 430 067.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 557 466.00 | | 557 466.00 | 557 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BZ Autres créances | 285 027.00 | 6 772.00 | 278 255.00 | 285 027.00 |
CF Disponibilités | 1 103 778.00 | | 1 103 778.00 | 1 103 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 816.00 | | 8 816.00 | 8 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 388 971.00 | 6 772.00 | 2 382 199.00 | 2 388 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 936 615.00 | 260 676.00 | 2 675 938.00 | 2 936 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 267 986.00 | | | 267 986.00 |
CU Autres participations | 266 160.00 | 249 510.00 | 16 650.00 | 266 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 500.00 | 312 500.00 | | 312 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
DG Autres réserves | 1 658 963.00 | 1 798 584.00 | | 1 658 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 753.00 | 160 379.00 | | 172 753.00 |
DK Provisions réglementées | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DL TOTAL (I) | 2 187 966.00 | 2 315 213.00 | | 2 187 966.00 |
DP Provisions pour risques | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 47.00 | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549.00 | 89 241.00 | | 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 186.00 | 468 364.00 | | 409 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 069.00 | 26 913.00 | | 38 069.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
EA Autres dettes | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 172.00 | 585 715.00 | | 453 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 675 938.00 | 2 900 928.00 | | 2 675 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 172.00 | 585 715.00 | | 453 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 565.00 | | 43 158.00 | 547 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 41 439.00 | | 534 146.00 | 41 439.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 439.00 | 1 640.00 | 547 644.00 | 41 439.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 639.00 | 5 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 670.00 | | 1 844.00 | 5 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534 272.00 | | 41 314.00 | 534 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 670.00 | 364.00 | 1 639.00 | 5 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 670.00 | 364.00 | 1 639.00 | 5 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 800.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 360.00 | | 588.00 | 7 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256 870.00 | | 588.00 | 256 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 370.00 | 34 800.00 | 588.00 | 269 370.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 800.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 588.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 186.00 | 409 186.00 | | 409 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 244.00 | 23 244.00 | | 23 244.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 267 986.00 | 267 986.00 | | 267 986.00 |
UX Autres créances clients | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VB T. V. A. | 56 193.00 | 56 193.00 | | 56 193.00 |
VC Groupe et associés | 213 445.00 | 213 445.00 | | 213 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 492.00 | 562 492.00 | | 562 492.00 |
VW T.V.A. | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 172.00 | 453 172.00 | | 453 172.00 |