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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 904.00 | 887.00 | 17.00 | 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 904.00 | 887.00 | 17.00 | 904.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 492 922.00 | | 492 922.00 | 492 922.00 |
CF Disponibilités | 15 325.00 | | 15 325.00 | 15 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 247.00 | | 508 247.00 | 508 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 151.00 | 887.00 | 508 264.00 | 509 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 086.00 | 400 086.00 | | 400 086.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 008.00 | 40 008.00 | | 40 008.00 |
DG Autres réserves | 45 881.00 | 94 422.00 | | 45 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 847.00 | -8 541.00 | | 13 847.00 |
DL TOTAL (I) | 499 822.00 | 525 975.00 | | 499 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 838.00 | 18 950.00 | | 3 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 442.00 | 19 950.00 | | 8 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 264.00 | 545 925.00 | | 508 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 409.00 | 8 254.00 | | 33 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 562.00 | 16 795.00 | | 19 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 847.00 | -8 541.00 | | 13 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661.00 | 226.00 | | 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661.00 | 226.00 | | 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |