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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
BZ Autres créances | 4 904.00 | | 4 904.00 | 4 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 446 542.00 | 52 044.00 | 394 498.00 | 446 542.00 |
CF Disponibilités | 12 093.00 | | 12 093.00 | 12 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 540.00 | 52 044.00 | 411 496.00 | 463 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 444.00 | 52 948.00 | 411 496.00 | 464 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 086.00 | 400 086.00 | | 400 086.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 008.00 | 40 008.00 | | 40 008.00 |
DG Autres réserves | 19 728.00 | 45 881.00 | | 19 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 005.00 | 13 847.00 | | -57 005.00 |
DL TOTAL (I) | 402 817.00 | 499 822.00 | | 402 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 679.00 | 3 838.00 | | 7 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 604.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 679.00 | 8 442.00 | | 8 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 496.00 | 508 264.00 | | 411 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 902.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 311.00 | 33 409.00 | | 10 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 316.00 | 19 562.00 | | 67 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 005.00 | 13 847.00 | | -57 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887.00 | 17.00 | | 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 887.00 | 17.00 | | 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |