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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 113.00 | 42 597.00 | 2 516.00 | 45 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 564.00 | 44 933.00 | 2 631.00 | 47 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 043.00 | | 150 043.00 | 150 043.00 |
BZ Autres créances | 12 511.00 | | 12 511.00 | 12 511.00 |
CF Disponibilités | 425 891.00 | | 425 891.00 | 425 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 361.00 | | 16 361.00 | 16 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 295.00 | | 606 295.00 | 606 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 859.00 | 44 933.00 | 608 926.00 | 653 859.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 333 771.00 | 294 567.00 | | 333 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 681.00 | 49 204.00 | | 71 681.00 |
DL TOTAL (I) | 426 351.00 | 364 671.00 | | 426 351.00 |
DP Provisions pour risques | 41 950.00 | 52 316.00 | | 41 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 950.00 | 52 316.00 | | 41 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 7 211.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 439.00 | 98 465.00 | | 50 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 131.00 | 76 806.00 | | 90 131.00 |
EA Autres dettes | | 105.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 140 624.00 | 182 587.00 | | 140 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 926.00 | 599 575.00 | | 608 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 624.00 | 182 587.00 | | 140 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 564.00 | | | 47 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 113.00 | | | 46 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 014.00 | 4 919.00 | | 40 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 805.00 | 531.00 | | 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 209.00 | 4 388.00 | | 39 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 316.00 | | 10 366.00 | 52 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 316.00 | | 10 366.00 | 52 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 439.00 | 50 439.00 | | 50 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 966.00 | 38 966.00 | | 38 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 738.00 | 28 738.00 | | 28 738.00 |
UX Autres créances clients | 150 043.00 | | | 150 043.00 |
VB T. V. A. | 818.00 | | | 818.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 361.00 | | | 16 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 915.00 | 178 915.00 | | 178 915.00 |
VW T.V.A. | 22 169.00 | 22 169.00 | | 22 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 624.00 | 140 624.00 | | 140 624.00 |