| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 779.00 | 1 327.00 | 1 452.00 | 2 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 113.00 | 45 113.00 | | 45 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 343.00 | 47 776.00 | 1 567.00 | 49 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 896.00 | | 106 896.00 | 106 896.00 |
BZ Autres créances | 30 522.00 | | 30 522.00 | 30 522.00 |
CF Disponibilités | 413 977.00 | | 413 977.00 | 413 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 682.00 | | 20 682.00 | 20 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 795.00 | | 573 795.00 | 573 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 138.00 | 47 776.00 | 575 362.00 | 623 138.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 385 451.00 | 333 771.00 | | 385 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 208.00 | 71 681.00 | | 31 208.00 |
DL TOTAL (I) | 437 559.00 | 426 351.00 | | 437 559.00 |
DP Provisions pour risques | | 41 950.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 41 950.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 55.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 214.00 | 50 439.00 | | 63 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 562.00 | 90 131.00 | | 74 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 802.00 | 140 624.00 | | 137 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 362.00 | 608 926.00 | | 575 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 802.00 | 140 624.00 | | 137 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 564.00 | | 1 779.00 | 47 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 113.00 | | 1 779.00 | 46 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 933.00 | 2 843.00 | | 44 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 597.00 | 2 843.00 | | 43 597.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 950.00 | | 41 950.00 | 41 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 950.00 | | 41 950.00 | 41 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41 950.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 214.00 | 63 214.00 | | 63 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 598.00 | 39 598.00 | | 39 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 531.00 | 10 531.00 | | 10 531.00 |
UX Autres créances clients | 106 896.00 | | | 106 896.00 |
VB T. V. A. | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 837.00 | | | 26 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 682.00 | | | 20 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 099.00 | 158 099.00 | | 158 099.00 |
VW T.V.A. | 24 172.00 | 24 172.00 | | 24 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 802.00 | 137 802.00 | | 137 802.00 |